Optionen Trading Positionen

Überblick über Positions-Trading-Optionen Im Gegensatz zu anderen Optionen Trading-Stile, Position Handel wird nicht häufig für die meisten Finanzinstrumente verwendet. In der Tat, es ist so ziemlich einzigartig für den Handel Derivate wie Optionen und Futures. Es ist ein sehr niedriges Risiko Stil, die verwendet wird, um Gewinn zu machen, indem sie einige der besonderen Möglichkeiten, die Optionen bieten können. Es ist absolut kein Stil, der von Anfängern unternommen werden sollte, da er ein sehr umfassendes Verständnis von Optionen und der damit verbundenen Dynamik erfordert. Position Handel ist ein Stil, der fast ausschließlich von professionellen und institutionellen Händler verwendet wird. Market Maker, zum Beispiel, würde diesen Stil verwenden, um ihre Rolle zu erfüllen, aber es ist wirklich kein Stil, dass jeder Gelegenheits-oder Haus-Trader sollten in Erwägung ziehen. Swing-Handel ist in der Regel die viel bessere Wahl für die meisten, oder Day-Trading für diejenigen, die in der Lage, eine Vollzeit-Engagement zu machen sind. Es ist immer noch nützlich zu verstehen, wie dieser Stil funktioniert, und auf dieser Seite bieten wir einen kurzen Überblick über das, was beteiligt ist. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was ist Position Trading Position Handel ist ein Stil, der in der Regel von Profis, Banken und anderen großen Finanzinstituten verwendet wird. Er wird vorwiegend für Geschäfte mit Derivaten und insbesondere Optionskontrakten eingesetzt. Um diese Art zu verwenden, muss ein Händler viel mehr wissen als nur, wie Optionen eine wirklich eingehende Kenntnis aller relevanten Merkmale und Faktoren, die Optionen und ihre Preise beeinflussen erforderlich sind. Darüber hinaus ist es wichtig, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Strategien, die verwendet werden können, wie sie funktionieren, ihre Vor-und Nachteile, und wie sie in Abhängigkeit von herrschenden Marktbedingungen genutzt werden können. Das grundlegende Ziel dieses Stils ist es, das Risiko so weit wie möglich zu minimieren, auch wenn es darum geht, sehr niedrige prozentuale Gewinne zu erzielen. Positionshändler versuchen, von den direkten Bewegungen des Marktes wie die meisten Investoren zu profitieren, stattdessen basieren ihre Aktivitäten überwiegend auf der Absicherung bestehender Portfolios gegenüber diesen Richtungsbewegungen und versuchen, vom Zeitverfall von Optionskontrakten zu profitieren. Es erfordert in der Regel Haltepositionen für deutlich längeren Zeiträume, um den möglichen Gewinn zu maximieren, und Optionen werden oft bis zum Verfall gehalten. Obgleich Positionshändler nur Positionen für kurze Zeiträume halten können, ist manchmal, abhängig von den verwendeten Strategien und den Marktbedingungen, die grundlegende Definition eines Positionshändlers jemand, der eine Position für eine lange Zeit hält. Profitieren von Position Trading Wir haben bereits erklärt, wie diese Art nicht wirklich geeignet für die mehr casual Investor, weil der unglaublich tiefe Kenntnisse, die erforderlich ist. Es sollte nicht unbedingt ignoriert werden, wenn Sie wirklich das Gefühl, Sie haben das Thema der Optionen und alles, was dazugehört gemeistert hat, aber zum größten Teil werden Sie unvermeidlich besser dran mit einem anderen Stil. Ein weiterer konkreter Grund dafür ist die Art und Weise, wie Kaufleute ihren Gewinn erzielen. Der ganze Punkt dieser Art ist, die Risiken so niedrig wie möglich zu halten. Wie die meisten Formen der Investition, das Niveau des Risikos ist in der Höhe der Gewinne gemacht werden. Während seine wahre, dass die Profis können sehr große Summen zu machen, ist dies, weil sie mit enormen Mengen an Kapital zu tun haben. Die meisten der Strategien, die verwendet werden, basieren auf dem Versuch, eine bestimmte Menge des Gewinns zu garantieren, gleichwohl klein, daß Profit ist. Halten Sie das Risiko niedrig ist viel wichtiger als der Versuch, maximale Gewinne zu schaffen. Wenn der Handel mit einer riesigen Menge an Kapital, kann die Rückkehr der winzigen Prozentsätze noch sehr lohnend sein. Jedoch für diejenigen, die ein kleineres Startkapital haben, ist jede Art von erheblichem Geld mit diesem Stil sehr schwierig in der Tat. Positionen Handel Optionen ist nicht wahrscheinlich, die am besten geeignete Stil für die überwiegende Mehrheit der Optionen Trader werden. Es ist im Wesentlichen das Gebiet der professionellen und institutionellen Händler aus zwei Gründen. Erstens erfordert es ein intimes Wissen über alles im Zusammenhang mit Optionen-Trading, die gesamte Dynamik und alle möglichen Strategien, die verwendet werden können. Zweitens ist es nur wirklich möglich, jede Art von erheblichen Gewinnen mit einem sehr großen Startkapital zu machen. Long Options-Position Long-Optionen-Position - Definition Um eine Long-Options-Position haben, haben Besitz über eine einzelne oder eine Gruppe von Optionskontrakten. Long-Options-Position - Einleitung Long ist eine Optionsposition genau die gleiche wie Long sein oder Long sein ein Futures-Kontrakt und ist gegenüber einer Short Options-Position. Allerdings sind viele Anfänger für Optionen Trading oft missverstehen, long, als Wetten auf den Kopf, weil lange ein Bestand oder lange ein Futures-Vertrag bedeutet, dass Sie wetten, um oben auf eine bullishe Aussicht (lesen Sie über die sechs Directional Outlooks in Options Trading). Dies ist nicht unbedingt wahr in Optionen Handel als Long-Option-Vertrag kann auch eine Wette auf Nachteil, je nachdem, welche Optionen Position wird auf gesetzt werden. Wahrscheinlich die genauesten Stock Options Picks Ever. Profitieren Sie mit Mr. OppiE, Autor und Inhaber von Optiontradingpedia, durch seine besten persönlichen Optionen greift jetzt Top-Trade von 2013 gemacht 170 Profit auf MSFT Put Optionen Was bedeutet es, lange auf dem Finanzmarkt Die Begriffe Long und Short arent einzigartig zu Optionen Handel. Sie sind Begriffe, die auf den Finanzmärkten über jede einzelne Anlageklasse angewendet werden. Being Long eine Asset-Klasse bedeutet nicht, dass Sie halten es für die langfristige weder bedeutet, kurz, dass Sie nur halten es für die kurzfristig sind. Long und Short in den Finanzmärkten beziehen sich, ob Sie die BuyerOwner oder SellerBorrower eines Finanzinstruments sind. Also, wenn Sie lange eine Aktie sind, sind Sie tatsächlich der Käufer und Eigentümer der Aktie. Wenn Sie eine Aktie kurz sind, sind Sie tatsächlich der Verkäufer oder Kreditnehmer einer Aktie (Leihen, um zu verkaufen, wenn Sie nicht besitzen die Aktie noch). Dieselbe Logik gilt für Optionshandel. Was bedeutet es, lange ein Optionskontrakt zu sein Long sein Optionskontrakt bedeutet, die BuyerOwner eines Optionskontrakts zu sein. Sie sind Long ein Optionskontrakt, wenn Sie den Optionskontrakt mit der BUY TO OPEN Order kaufen und das Eigentum an dem Vertrag haben. Ja, Sie verwenden die BUY TO OPEN Reihenfolge zu gehen Long auf beide Call-Optionen und Put-Optionen. Wenn Sie einen Optionsvertrag lang sind, besitzen Sie das Recht auf Ausübung der Verträge und ernten die Vorteile der Preiserhöhung auf die Optionskontrakte, wenn sich der Kurs des Basiswerts in Richtung der Förderung bewegt. Wenn Sie Long eine Call-Option sind, besitzen Sie das Recht, den Basiswert zu dem Ausübungspreis jederzeit vor dem Verfall zu kaufen und von der Preisbewertung der Call-Option zu profitieren, wenn der Kurs des Basiswertes nach oben geht. Wenn Sie Long eine Put-Option sind, besitzen Sie das Recht, den Basiswert zu dem Ausübungspreis jederzeit vor dem Verfall zu verkaufen und von der Preisbewertung der Put-Option zu profitieren, wenn der Kurs des Basiswertes nach unten geht. Wie Sie oben sehen können, je nachdem, ob Sie lange eine Call-Option oder Put-Option sind, könnten Sie tatsächlich eine upside oder downside Wette machen. Als solche, wobei Long in Optionen Handel nicht unbedingt eine upside Wetten wie im Aktienhandel oder Futures-Handel. Was bedeutet es, lange eine Optionsposition zu sein Anders als lang ein einziger Optionsvertrag, können Sie auch eine Optionsposition oder Optionsstrategie sein, die aus ein paar verschiedenen Optionen auf demselben Basiswert besteht. Ja, Optionskontrakte können in viele verschiedene Optionsstrategien kombiniert werden. Innerhalb einer Optionsstrategie könnten sowohl lange als auch kurze Optionskontrakte kombiniert werden, um ein bestimmtes Auszahlungsprofil zu erzeugen. Beispiele sind die Straddle. Bestehend aus BOTH lange rufen und lange setzen, und die Bull Call Spread. Bestehend aus einem langen Anruf und einem kurzen Anruf. In solchen Situationen werden alle Optionen, aus denen sich die Options - oder Optionsstrategie zusammensetzt, als Ganzes behandelt, genau wie Räder, Motor und Chassis zusammen als ein Auto bekannt sind. So dass lange eine bestimmte Optionen-Strategie wie die Bull Call Spread, bedeutet, dass Sie im Besitz eines Bull Call Spread, die aus einem langen Anruf und einen kurzen Anruf bestehen. Als solches ist Long eine Optionsposition nicht unbedingt bedeutet, dass Sie nur Long Options-Verträge halten, aber dass Sie Besitz einer Gruppe von verschiedenen langen und kurzen Optionen Verträge zusammenarbeiten als Ganzes halten. Was bedeutet es, lange zu sein Optionen Griechisch Anders als lange ein einziger Optionen Vertrag oder eine Option Position, können Sie auch Long individuelle Optionen greeks. Optionen greeks sind die wichtigsten mathematischen Variablen, die festlegen, wie sich der Preis eines Optionskontrakts ändert. Die 5 wichtigsten Optionen greeks sind: Delta. Gamma. Vega Theta und Rho. Being Long eine Option griechisch ist, eine Position mit den spezifischen Optionen griechisch in seinem Standard-Status zu besitzen. Zum Beispiel ist der Default-Zustand von Delta, Gamma, Vega und Rho positiv, als solche zu sein, long delta bedeutet, eine Position mit positivem Delta zu besitzen, um lange Gamma-Mittel zu besitzen, eine Position mit positivem Gamma zu besitzen, um lang vega zu sein Bedeutet, eine Position mit positiven vega zu besitzen und zu lange rho ist eine Position mit positiven rho zu besitzen. Allerdings ist für Theta, bei dem der Standardzustand negativ ist, lange theta bedeutet, eine Position mit einem negativen theta. Options Trading-Strategien zu besitzen: Verständnis Position Delta Abbildung 2: Hypothetische SampP 500 Long-Call-Optionen. An dieser Stelle können Sie sich fragen, was diese Delta-Werte Ihnen sagen. Im folgenden Beispiel soll das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser Werte erläutert werden. Wenn eine SampP 500-Call-Option ein Delta von 0,5 (für eine Option in der Nähe oder am Geld) hat, würde eine Einpunktbewegung (die 250 wert ist) des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts eine Änderung von 0,5 (oder 50) Wert 125) im Preis der Kaufoption. Ein Delta-Wert von 0,5 weist Sie daher darauf hin, dass für jede 250 Wertveränderung der zugrunde liegenden Futures die Option um etwa den Wert "125" geändert wird. Wenn Sie lange Zeit diese Option und die SampP 500 Futures um einen Punkt nach oben verschoben haben, Call-Option würde etwa 125 in Wert gewinnen, vorausgesetzt, keine anderen Variablen ändern in der kurzen Zeit. Wir sagen etwa, weil als die zugrunde liegenden Bewegungen, Delta wird sich auch ändern. Seien Sie sich bewusst, dass, da die Option weiter im Geld erhält, nähert sich delta 1,00 auf einen Anruf und 1,00 auf einen Put. An diesen Extremen gibt es eine nahezu oder tatsächliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen den Kursveränderungen des Basiswertes und den nachfolgenden Änderungen des Optionspreises. In der Tat, bei Delta-Werten von 1,00 und 1,00, spiegelt die Option den Basiswert in Form von Preisänderungen. Beachten Sie auch, dass dieses einfache Beispiel keine Änderung in anderen Variablen wie die folgenden vorausgesetzt: Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an Ablauf für die Nähe oder am-Geld-Optionen. Delta ist keine Konstante, ein Konzept, das sich auf Gamma bezieht (eine andere Risikomessung), die ein Maß für die Änderungsrate des Deltas bei einem Zug durch den Basiswert ist. Delta unterliegt Änderungen bei Änderungen der impliziten Volatilität. Lang vs. Kurze Optionen und Delta Als Übergang zum Betrachten der Position Delta können wir zunächst untersuchen, wie Kurz - und Langpositionen das Bild etwas verändern. Erstens, die negative und positive Zeichen für Delta-Werte erwähnt nicht die ganze Geschichte erzählen. Wie in Abbildung 3 unten, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Put (dh, Sie kaufte sie, um diese Positionen zu öffnen), dann ist die Put Delta-negativ und der Ruf delta positiv, aber unsere tatsächliche Position wird das Delta bestimmen Der Option, wie sie in unserem Portfolio erscheint. Beachten Sie, wie die Zeichen für Short-Put und Short-Call umgekehrt sind. Abbildung 3: Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position ist positiv, nicht negativ. Dies liegt daran, dass der Wert der Position erhöht wird, wenn das Underlying zunimmt. Ebenso, wenn Sie eine Rufposition kurz sind, sehen Sie, dass das Vorzeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erlangt nun ein negatives Delta, dh wenn der Underlying steigt, verliert die Short-Call-Position den Wert. Dieses Konzept führt uns in Position delta. (Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn synthetische Optionen gehandelt werden.) Weitere Informationen finden Sie unter Synthetische Optionen, um wirkliche Vorteile zu bieten.) Position Delta Position delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses verstanden werden. Im Wesentlichen ist delta ein Hedge-Verhältnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte erforderlich sind, um eine Long - oder Short-Position im Basiswert abzusichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money-Call-Option hat einen Delta-Wert von etwa 0,5 - was bedeutet, dass es eine 50 Chance die Option endet im Geld und eine 50 Chance wird es aus dem Geld beenden - dann dieses Delta Sagt uns, dass es zwei at-the-money Call-Optionen, um einen kurzen Vertrag des Basiswerts zu sichern würde. Mit anderen Worten: Sie benötigen zwei Long-Call-Optionen, um einen kurzen Futures-Kontrakt abzusichern. (Zwei Long-Call-Optionen x Delta von 0,5 Position Delta von 1,0, was einer kurzen Futures-Position entspricht). Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg der SampP 500-Futures (ein Verlust von 250), den Sie kurz halten, durch einen Einpunkt (2 x 125 250) Gewinn im Wert der beiden Long-Call-Optionen versetzt wird. In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta-neutral sind. Durch Ändern des Verhältnisses von Anrufen zur Anzahl der Positionen im Basiswert können wir diese Position entweder positiv oder negativ drehen. Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Aufruf hinzufügen, so dass wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt ist, zu gewinnen, wenn die Futures steigen. Wir hätten drei lange Anrufe mit einem Delta von jeweils 0,5, was bedeutet, dass wir eine Netto-Long-Position Delta um 0,5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Gespräche auf nur eine reduzieren, die wir jetzt machen würden Netto-Short-Position Delta. Das bedeutet, dass wir die Futures um -0,5 netto halten. (Sobald Sie bequem mit diesen oben genannten Konzepten, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien. Finden Sie mehr in Capturing Gewinne mit Position-Delta Neutral Trading.) Die untere Linie Um zu interpretieren Position Delta-Werte, müssen Sie zuerst verstehen, das Konzept der einfachen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu Long-und Short-Positionen. Mit diesen Grundlagen können Sie beginnen, Position Delta verwenden, um zu messen, wie net-long oder net-short den zugrunde liegenden Sie sind unter Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen (und Futures). Denken Sie daran, es besteht das Risiko des Verlustes in Handel Optionen und Futures, so dass nur Handel mit Risikokapital. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapitals wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen.